Rapporto sul saldo del conto
Rapporto sui saldi dei conti selezionati.
Panoramica
Il rapporto Saldo conto (Account balance) mostra il saldo corrente e il saldo compensato per i conti selezionati a una data prescelta. Aprilo facendo clic sul pulsante di stampa nella barra degli strumenti dell'Elenco conti (Account list).
Selezione del conto
Il lato sinistro della finestra di dialogo mostra una visualizzazione ad albero di tutti i tuoi conti. Seleziona i conti che desideri includere nel rapporto. Sono disponibili due pulsanti di selezione:
- Seleziona tutti i conti (Select all Accounts): seleziona tutti i conti dell'elenco.
- Cancella selezione (Clear selection): non seleziona nulla.
Le selezioni vengono ricordate tra una sessione e l'altra.
Intervallo di date
Il menu a discesa della data seleziona il momento di riferimento del rapporto:
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Tutto | Include tutte le transazioni indipendentemente dalla data. |
| Fine di questo mese/trimestre/anno | Saldi alla fine del periodo corrente. |
| Fine del mese/trimestre/anno scorso | Saldi alla fine del periodo precedente. |
| Fine di 2–5 trimestri fa | Saldi alla fine dei trimestri precedenti. |
| Alla data personalizzata (As of custom date) | Abilita un campo di testo in cui è possibile digitare qualsiasi data. |
Quando digiti una data direttamente nel campo della data, il menu a discesa passa automaticamente all'opzione della data personalizzata. Il campo della data non è disponibile quando è selezionato Tutto (Everything).
Colonne
Due caselle di controllo controllano quali colonne vengono visualizzate nel rapporto:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Saldo (Balance) | Il saldo totale di ciascun conto alla data selezionata. |
| Compensato | Il saldo calcolato considerando le transazioni compensate e in sospeso. |
Puoi mostrare entrambe le colonne insieme o una delle colonne separatamente.
Opzioni di stampa ed esportazione
Quattro pulsanti sul lato forniscono opzioni di stampa ed esportazione:
| Pulsante | Descrizione |
|---|---|
| Stampa (Print) | Invia il rapporto alla stampante. |
| Anteprima (Preview) | Apre una finestra di anteprima di stampa in cui è possibile rivedere il rapporto prima della stampa. |
| Copia negli appunti (Copy to clipboard) | Copia il rapporto come testo delimitato da tabulazioni, adatto per essere incollato in un foglio di calcolo. |
| Esporta su file (Export to file) | Salva il rapporto come file CSV. Una finestra di dialogo di salvataggio ti consente di scegliere la posizione e il nome del file. |
Il rapporto stampato utilizza un layout verticale con i nomi dei conti a sinistra e gli importi allineati a destra. Il titolo del rapporto include la data selezionata quando viene scelta una data specifica.
Nota: L'intero sistema di aiuto è disponibile come singolo file Markdown adatto per insegnare al tuo agente IA preferito a essere il tuo esperto personale di Principal Plan. Scarica