Rapport de solde des comptes
Rapport sur les soldes des comptes sélectionnés.
Aperçu
Le rapport Solde du compte (Account balance) affiche le solde actuel et le solde compensé des comptes sélectionnés à une date choisie. Ouvrez-le en cliquant sur le bouton Imprimer dans la barre d'outils de la Liste des comptes (Account list).
Sélection des comptes
Le côté gauche de la boîte de dialogue affiche une arborescence de tous vos comptes. Sélectionnez les comptes que vous souhaitez inclure dans le rapport. Deux boutons de sélection sont disponibles :
- Sélectionner tous les comptes (Select all Accounts) – Sélectionne chaque compte de la liste.
- Effacer la sélection (Clear selection) – Ne sélectionne rien.
Vos sélections sont mémorisées entre les sessions.
Plage de dates
La liste déroulante des dates définit la date de référence du rapport :
| Option | Description |
|---|---|
| Tout | Comprend toutes les transactions quelle que soit la date. |
| Fin du mois / du trimestre / de l'année en cours | Soldes à la fin de la période en cours. |
| Fin du mois dernier / du trimestre dernier / de l'année dernière | Soldes à la fin de la période précédente. |
| Fin d'il y a 2 à 5 trimestres | Soldes à la fin des trimestres précédents. |
| À une date personnalisée (As of custom date) | Active un champ de texte dans lequel vous pouvez saisir n'importe quelle date. |
Lorsque vous saisissez une date directement dans le champ de date, la liste déroulante passe automatiquement à l'option de date personnalisée. Le champ de date n'est pas disponible lorsque Tout (Everything) est sélectionné.
Colonnes
Deux cases à cocher contrôlent les colonnes qui apparaissent dans le rapport :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Solde (Balance) | Le solde total de chaque compte à la date sélectionnée. |
| Compensé | Le solde calculé sur les transactions compensées et en attente. |
Vous pouvez afficher les deux colonnes ensemble ou l'une ou l'autre colonne seule.
Options d'impression et d'exportation
Quatre boutons sur le côté offrent des options d'impression et d'exportation :
| Bouton | Description |
|---|---|
| Imprimer (Print) | Envoie le rapport à votre imprimante. |
| Aperçu (Preview) | Ouvre une fenêtre d'aperçu avant impression dans laquelle vous pouvez consulter le rapport avant de l'imprimer. |
| Copier dans le presse-papiers (Copy to clipboard) | Copie le rapport sous forme de texte délimité par des tabulations, pouvant être collé dans une feuille de calcul. |
| Exporter vers un fichier (Export to file) | Enregistre le rapport sous forme de fichier CSV. Une boîte de dialogue d'enregistrement vous permet de choisir l'emplacement et le nom du fichier. |
Le rapport imprimé utilise une mise en page portrait avec les noms de comptes à gauche et les montants alignés à droite. Le titre du rapport inclut la date sélectionnée lorsqu'une date spécifique est choisie.
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger