Registro de conta

Visão geral

O registro da conta é o espaço de trabalho para visualizar e gerenciar transações em uma única conta. Ele abre como uma guia quando você clica duas vezes em uma conta na Lista de contas (Account list) ou escolhe Ver (View) > Registro de conta (Account Ledger) na barra de menu.

O cabeçalho do registro mostra o nome da conta e o saldo atual (ou saldo compensado no modo de reconciliação). Os saldos negativos aparecem em vermelho.

Colunas

O registro exibe as colunas listadas abaixo. A visibilidade e a largura das colunas são configuráveis pelo botão de configurações.

A maioria das colunas pode ser classificada clicando no cabeçalho. A coluna Saldo não pode ser classificada.

Barra de ferramentas

A barra de ferramentas na parte superior do registro fornece estas ações:

Menu do botão direito

Clicar com o botão direito em uma transação mostra um menu de contexto com estas ações:

• Excluir (Delete) – Exclui a transação selecionada.
• Alternar compensado (Toggle cleared) – Alterna o estado de compensação da conta entre não compensado e pendente.
• Pesquisar na web (Search web) – Pesquisa na web o beneficiário da transação.
• Inserir novo simples (Insert new simple) – Cria uma nova transação simples.
• Inserir nova transferência (Insert new Transfer) – Cria uma nova transação de transferência.
• Inserir novo múltiplo – Cria uma nova transação dividida em várias partes.

Atalhos de teclado

Filtragem

O botão Filtrar registro (Filter Ledger) oferece filtros rápidos predefinidos:

• Ver tudo (View all) – Mostra todas as transações.
• Ver pendentes (View pending) – Mostra apenas transações não compensadas.
• Ver depósitos pendentes (View pending deposits) – Mostra depósitos não compensados.
• Ver cheques pendentes (View pending checks) – Mostra transações não compensadas com códigos de cheque.
• Ver pendentes que não são cheques (View pending non-checks) – Mostra transações não compensadas sem cheque.

A opção Avançado (Advanced) abre a caixa de diálogo Filtro e configurações da visualização de transações (Transaction view filter and settings) completa com oito categorias de filtro:

• Filtrar por data (Filter by date) – Qualquer, data específica ou intervalo de datas.
• Filtrar por código (Filter by code) – Qualquer, somente cheques, não numéricos ou pesquisa de texto.
• Filtrar por beneficiário (Filter by payable to) – Qualquer ou pesquisa de texto.
• Filtrar por outros critérios (Filter by other criteria) – Tipo de transação, envelope específico ou inclusão de descendentes.
• Filtrar por valor (Filter by amount) – Qualquer, pagamentos, depósitos, valor específico ou faixa.
• Filtrar por estado de compensação (Filter by cleared state) – Qualquer, compensado, não compensado ou não compensado e pendente.
• Filtrar por memorando (Filter by memo) – Qualquer ou pesquisa de texto.
• Filtrar por importação/sincronização (Filter by import/synchronization) – Qualquer, importado recentemente ou não importado recentemente.

Os filtros de pesquisa de texto suportam correspondência com distinção entre maiúsculas e minúsculas, correspondência exata e expressões regulares.

Criando e editando transações

Clique duas vezes em uma transação para abrir o editor de transações. Use o botão da barra de ferramentas ou Ctrl+Insert para criar uma nova transação. O editor oferece suporte a todos os quatro tipos de transação: Simples (Simple), Transferência (Transfer), Múltiplo regular (Regular multiple) e Transferência múltipla de envelope (Multiple Envelope Transfer).

O campo Beneficiário (Payable to) oferece preenchimento automático do seu histórico de transações. A seleção de uma correspondência pode preencher outros campos da transação correspondente mais recente.

Consulte Editar uma transação para obter detalhes completos sobre o editor de transações.

Impressão e exportação

O botão Imprimir oferece duas opções:

• Imprimir registro (Print Ledger) – Envia o registro para sua impressora no layout retrato.
• Visualizar registro (Preview Ledger) – Abre uma janela de visualização de impressão.

O botão Exportar oferece duas opções:

• Exportar registro (Export Ledger) – Salva as transações visíveis como um arquivo CSV.
• Copiar registro para a área de transferência (Copy Ledger to clipboard) – Copia as transações visíveis como texto delimitado por tabulações para colar em uma planilha.

Ambas as opções de exportação respeitam as configurações de visibilidade da coluna e oferecem a opção de combinar as colunas de pagamento e depósito em uma única coluna de valor.