Flux de travail des transactions
Le cycle de vie d'une transaction depuis sa création jusqu'à sa compensation.
Aperçu
Une transaction enregistre un événement financier dans le Principal Plan : un achat, un dépôt, un transfert ou un fractionnement. Chaque transaction passe de la création à la compensation et au rapprochement facultatifs.
Champs de transactions
Chaque transaction comporte les informations suivantes :
| Champ | Descriptif |
|---|---|
| Date | La date à laquelle la transaction a eu lieu. |
| Bénéficiaire (Payable To) | Le bénéficiaire ou la description de la transaction. |
| Montant (Amount) | Le montant de la transaction, saisi sous la forme Paiement (Payment) ou Dépôt (Deposit). |
| Code | Une référence facultative telle qu’un numéro de chèque. |
| Mémo (Memo) | Une note facultative. |
| Compte (Account) | Le compte affecté par la transaction. |
| Enveloppe (Envelope) | L’enveloppe sur laquelle la transaction est tirée ou créditée. |
| Effacer | Deux états de compensation indépendants, un pour le compte et un pour l'enveloppe. |
Types de transactions
Principal Plan prend en charge quatre types de transactions :
| Type | Description |
|---|---|
| Simple | Un seul dépôt ou paiement sur un compte affecté à une enveloppe. |
| Virement (Transfer) | Déplace de l'argent entre des comptes, entre des enveloppes, ou les deux. Utilisez-le lorsque l'argent change d'emplacement ou de catégorie budgétaire sans créer de nouveaux revenus ni de nouvelles dépenses. |
| Multiple standard (Regular Multiple) | Répartit un dépôt ou paiement entre plusieurs affectations d'enveloppe. Si Activer les virements de compte en multiples (Enable Account Transfers in Multiples) est activé, il peut aussi déplacer une partie du montant vers un autre compte. |
| Virement multiple d'enveloppe (Multiple Envelope Transfer) | Déplace des montants budgétés entre plusieurs enveloppes dans une seule transaction. Utilisez-le pour redistribuer de l'argent entre plusieurs catégories d'enveloppes. |
Créer une transaction
Ouvrez un grand livre de compte ou d'enveloppe en double-cliquant sur un élément dans le panneau de gauche. Dans le grand livre, utilisez le bouton Ajouter une nouvelle transaction (Add New Transaction) ou Ctrl+Insert pour ouvrir l'éditeur de transactions. Dans l'éditeur, utilisez Enregistrer & Nouveau (Save & New) pour enregistrer et commencer une autre transaction, ou Enregistrer & Fermer (Save & Close) pour enregistrer et revenir au grand livre. L'éditeur de transactions comprend des champs pour les informations de transaction listées ci-dessus.
La saisie semi-automatique est disponible pour les champs Bénéficiaire (Payable To) et Code, à partir de l’historique de vos transactions. Lorsque vous sélectionnez un bénéficiaire dans la liste de saisie semi-automatique, les autres champs sont renseignés à partir de la transaction correspondante la plus récente.
Les modèles peuvent également pré-remplir une nouvelle transaction. Utilisez Créer une transaction (Create Transaction) dans le menu contextuel de la liste Modèles (Templates) ou appliquez un modèle à partir de l’éditeur de transactions.
Modifier une transaction
Double-cliquez sur une transaction dans le grand livre pour l'ouvrir et la modifier. Tous les champs peuvent être modifiés. Si vous modifiez le montant d'une transaction qui a déjà été compensée, un avertissement apparaît et l'état de compensation est automatiquement réinitialisé sur la transaction et sur tout transfert ou enregistrement de fractionnement associé.
États de compensation
Chaque transaction a deux états de compensation indépendants : un pour le côté compte et un pour le côté enveloppe. Les trois états sont :
| État | Affichage | Descriptif |
|---|---|---|
| Non effacé | (vide) | La transaction n'a pas été vérifiée. |
| En attente | * | La transaction a été marquée par l'utilisateur lors du rapprochement. |
| Effacé | X | La transaction a été confirmée et enregistrée. |
Basculez une transaction entre non compensée et en attente en cliquant sur la colonne effacée ou en sélectionnant Basculer la compensation (Toggle Cleared) dans le menu contextuel. Lorsqu'un fichier est enregistré, les transactions en attente sont promues effacées.
Importation de transactions
Lorsque les transactions sont importées à partir d'un téléchargement bancaire (CSV, OFX/QFX ou QIF), le système d'importation tente de les comparer aux enregistrements existants. Les transactions correspondantes voient leur état de compensation promu à en attente, confirmant que la banque les a traitées. Les transactions sans correspondance sont créées en tant que nouveaux enregistrements.
Les transactions importées peuvent être identifiées à l'aide de l'option Filtrer la vue (Filter View) Récemment importé ou synchronisé (Freshly Imported or Synchronized).
Supprimer une transaction
Sélectionnez une transaction dans le grand livre et supprimez-la du menu contextuel. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît avant la suppression de la transaction. La suppression d'un transfert ou d'une transaction fractionnée supprime également ses enregistrements associés (les éléments copains ou enfants).
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger