Importar transações

Visão geral

O Principal Plan importa transações de arquivos baixados do seu banco ou instituição financeira. Abra a caixa de diálogo de importação em Arquivo > Importar transações (Import Transactions) e selecione um arquivo. Três formatos de arquivo são suportados:

A caixa de diálogo de importação

A caixa de diálogo de importação possui duas guias:

• Básico – Selecione a conta de destino, o envelope padrão e as opções de manipulação de arquivos. Consulte Importar transações — Básico para obter detalhes.
• Avançado – Configure detecção de duplicatas, transformações de campo e correspondência de envelope por IA. Consulte Importar transações — Avançado para obter detalhes.

Todas as configurações são salvas por conta e restauradas na próxima vez que você importar para essa conta.

Fluxo de trabalho de importação

1. Selecione um arquivo usando o seletor de arquivos (ou deixe o recurso de monitoramento de arquivos abrir a caixa de diálogo automaticamente).
2. Escolha a conta de destino na guia Básico.
3. Ajuste o envelope padrão e quaisquer configurações avançadas conforme necessário.
4. Clique em OK para executar a importação.

Durante a importação, o Principal Plan analisa o arquivo e compara cada transação com as transações existentes. Quando Importação inteligente (Smart import) está ativada, as transações correspondentes são vinculadas em vez de duplicadas, e as transações compensadas sem correspondência dentro da janela de correspondência podem voltar a ser não compensadas. Novas transações são criadas com status pendente.

Após a importação, o registro da conta abre filtrado para mostrar as transações recém-importadas. Como os arquivos importados geralmente vêm do seu banco, este é um bom momento para reconciliar o saldo da conta. Consulte Reconciliando uma conta para o fluxo de trabalho de reconciliação.

Ponto de verificação

Se Criar ponto de verificação antes de importar (Create checkpoint before import) estiver habilitado em Configurações – Diversos, um ponto de verificação do seu arquivo de dados será salvo antes do início da importação. Isso fornece um ponto de restauração se a importação produzir resultados inesperados.

Monitoramento de arquivos

Quando Excluir arquivo após importação (Delete file after import) e Monitorar este arquivo (Watch for this file) estão habilitados, o Principal Plan monitora o caminho do arquivo após a importação. Se o arquivo reaparecer (por exemplo, de um download bancário automatizado), a caixa de diálogo de importação será aberta automaticamente para essa conta. Isso oferece suporte a importações recorrentes sem intervenção manual.

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