Importer des transactions

Aperçu

Principal Plan importe des transactions à partir de fichiers téléchargés depuis votre banque ou établissement financier. Ouvrez la boîte de dialogue d'importation depuis Fichier > Importer des transactions (Import Transactions) et sélectionnez un fichier. Trois formats de fichiers sont pris en charge :

La boîte de dialogue d'importation

La boîte de dialogue d'importation comporte deux onglets :

• Basique – Sélectionnez le compte cible, l'enveloppe par défaut et les options de gestion des fichiers. Voir Importer des transactions — Basique pour plus de détails.
• Avancé – Configurez la détection des doublons, les transformations de champ et la correspondance d'enveloppe par IA. Voir Importer des transactions — Avancé pour plus de détails.

Tous les paramètres sont enregistrés par compte et restaurés lors de la prochaine importation dans ce compte.

Flux de travail d'importation

1. Sélectionnez un fichier à l'aide du sélecteur de fichiers (ou laissez la fonction de surveillance des fichiers ouvrir automatiquement la boîte de dialogue).
2. Choisissez le compte cible dans l'onglet Basique.
3. Ajustez l'enveloppe par défaut et tous les paramètres avancés selon vos besoins.
4. Cliquez sur OK pour exécuter l'importation.

Lors de l'importation, Principal Plan analyse le fichier et compare chaque transaction avec les enregistrements existants. Lorsque Importation intelligente (Smart import) est activé, les transactions correspondantes sont liées plutôt que dupliquées, et les transactions compensées sans correspondance dans la fenêtre de correspondance peuvent repasser à l'état non compensé. Les nouvelles transactions sont créées avec l'état en attente.

Après l'importation, le registre du compte s'ouvre filtré pour afficher les transactions nouvellement importées. Étant donné que les fichiers importés proviennent généralement de votre banque, c'est le bon moment pour rapprocher le solde du compte. Voir Rapprochement d'un compte pour la procédure de rapprochement.

Point de sauvegarde

Si Créer un point de sauvegarde avant l'importation (Create checkpoint before import) est activé dans Paramètres — Divers, un point de sauvegarde de votre fichier de données est enregistré avant le début de l'importation. Cela vous donne un point de restauration si l'importation produit des résultats inattendus.

Surveillance des fichiers

Lorsque Supprimer le fichier après l'importation (Delete file after import) et Surveiller ce fichier (Watch for this file) sont activés, Principal Plan surveille le chemin du fichier après l'importation. Si le fichier réapparaît (par exemple, à partir d'un téléchargement bancaire automatisé), la boîte de dialogue d'importation s'ouvre automatiquement pour ce compte. Cela permet des importations récurrentes sans intervention.

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