Relatório de atividades da conta
Relatório sobre saldos de contas selecionadas.
Visão geral
O relatório Saldo da conta (Account Balance) mostra o saldo atual e o saldo reconciliado das contas selecionadas na data escolhida. Abra-o clicando no botão imprimir na barra de ferramentas Lista de contas (Account List).
Seleção de conta
O lado esquerdo da caixa de diálogo mostra uma visualização em árvore de todas as suas contas. Verifique as contas que deseja incluir no relatório. Dois botões de seleção estão disponíveis:
- Selecionar todas as contas (Select All Accounts) – Verifica todas as contas da lista.
- Limpar seleção (Clear Selection) – Desmarca todas as contas.
Suas seleções são lembradas entre as sessões.
Período
O menu suspenso de data escolhe o momento do relatório:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Tudo | Inclui todas as transações independentemente da data. |
| Fim deste mês/trimestre/ano | Saldos no final do período atual. |
| Fim do último mês/trimestre/ano | Saldos no final do período anterior. |
| Fim de 2 a 5 trimestres atrás | Saldos no final dos trimestres anteriores. |
| Na data personalizada (As of Custom Date) | Ativa um campo de texto onde você pode digitar qualquer data. |
Quando você digita uma data diretamente no campo de data, o menu suspenso muda automaticamente para a opção de data personalizada.
Colunas
Duas caixas de seleção controlam quais colunas aparecem no relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Saldo (Balance) | O saldo total de cada conta na data selecionada. |
| Reconciliado | O saldo considerando as transações compensadas e pendentes. |
Você pode mostrar as duas colunas juntas ou uma coluna sozinha.
Opções de impressão e exportação
Quatro botões laterais fornecem opções de impressão e exportação:
| Botão | Descrição |
|---|---|
| Imprimir (Print) | Envia o relatório para sua impressora. |
| Pré-visualizar (Preview) | Abre uma janela de visualização de impressão onde você pode revisar o relatório antes de imprimir. |
| Copiar para a área de transferência (Copy to Clipboard) | Copia o relatório como texto delimitado por tabulações, adequado para colar em uma planilha. |
| Exportar para ficheiro (Export to File) | Salva o relatório como um ficheiro CSV. Uma caixa de diálogo para salvar permite escolher o local e o nome do ficheiro. |
O relatório impresso usa um layout retrato com nomes de contas à esquerda e valores alinhados à direita. O título do relatório inclui a data selecionada quando uma data específica é escolhida.
Nota: Todo o sistema de ajuda está disponível como um único arquivo Markdown adequado para ensinar seu agente de IA favorito a ser seu especialista pessoal em Principal Plan. Baixar