Importer des transactions — Avancé
L'onglet Avancé de la boîte de dialogue Importer.
Aperçu
L'onglet Avancé de la boîte de dialogue Importer des transactions permet la détection des doublons, les transformations de champs et la correspondance d'enveloppe par IA. Ces paramètres affinent la manière dont les transactions importées sont traitées et comparées à vos enregistrements existants.
Importation intelligente
Le groupe Importation intelligente (Smart import) est une section activable qui permet la détection automatique des doublons. Lorsqu'elle est activée, les transactions importées sont comparées aux enregistrements existants en utilisant le montant, la proximité de la date, la similarité du bénéficiaire et éventuellement l'unicité du numéro de chèque.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Marquer les transactions manquantes comme non compensées (Unclear missing Transactions) | Fait repasser à l'état non compensé les transactions compensées existantes de la fenêtre de correspondance qui n'ont aucune transaction importée correspondante. Cela permet de signaler les transactions qui peuvent avoir été supprimées par la banque. |
| Considérer les numéros de chèque comme uniques (Assume check numbers are unique) | Traite les numéros de chèque comme des identifiants uniques lors de la correspondance. Deux transactions avec le même numéro de chèque sont considérées comme le même enregistrement. |
| Numéro de chèque valide maximum (Max valid check number) | Définit le numéro de chèque le plus élevé que l'importateur traite comme un vrai chèque. Les nombres supérieurs à ce seuil sont ignorés lors de la correspondance des numéros de chèque. |
| Seuil de correspondance : (Matching threshold:) | L'écart maximal, en jours, entre la date d'une transaction importée et celle d'une transaction existante pour que les deux soient considérées comme correspondantes. Il définit aussi la fenêtre de correspondance : les transactions compensées existantes antérieures de plus de ce nombre de jours à la plus ancienne transaction importée ne sont pas comparées. Une valeur inférieure exige des dates plus proches. La valeur par défaut est 5. |
Transformation des données
Le groupe Transformation des données (Data transformation) contient des corrections au niveau du champ qui ajustent les données importées avant qu'elles ne soient écrites dans le registre.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Intervertir bénéficiaire et mémo (Swap payable to and memo) | Échange les champs bénéficiaire et mémo. Utile lorsqu'un fichier bancaire stocke la description dans la colonne mémo. |
| Intervertir paiement et dépôt (Swap payment and deposit) | Échange les montants des paiements et des dépôts. Utile lorsqu'un fichier bancaire inverse la convention de signe. |
| Utiliser le format de date jj/mm/aaaa (Use dd/mm/yyyy date format) | Analyse les dates dans l'ordre jour/mois/année au lieu de mois/jour/année. Activez cette option pour les fichiers bancaires internationaux. |
| Correspondance d'enveloppe par IA (AI Envelope matching) | Attribue automatiquement des enveloppes aux transactions importées en fonction de la similitude du bénéficiaire avec les transactions passées. |
| Score : (Score:) | Le score de similarité minimum qu'une correspondance d'enveloppe par IA doit atteindre pour être appliquée. Des valeurs plus élevées nécessitent des correspondances plus proches. |
| Jours : (Days:) | Le nombre de jours d'historique des transactions que l'IA examine lors de la recherche de correspondances avec les bénéficiaires. |
| Filtre Regex bénéficiaire : (Payable regex filter:) | Une expression régulière appliquée au champ du bénéficiaire avant la correspondance. Utilisez-la pour supprimer les préfixes ou suffixes ajoutés par la banque qui interfèrent avec la correspondance. |
| Filtre Regex mémo : (Memo regex filter:) | Une expression régulière appliquée au champ mémo avant la correspondance. |
Paramètres par compte
Tous les paramètres de l'onglet Avancé sont enregistrés sur le compte sélectionné et restaurés lors de votre prochaine importation dans le même compte.
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger