Transactions d'importation - Avancé
L'onglet Avancé de la boîte de dialogue Importer.
Aperçu
L'onglet Avancé de la boîte de dialogue Importer des transactions permet la détection des doublons, les transformations de champs et la correspondance d'enveloppe optimisée par l'IA. Ces paramètres affinent la manière dont les transactions importées sont traitées et comparées à vos enregistrements existants.
Importation intelligente
Le groupe Importation intelligente (Smart Import) est une section basculable qui permet la détection automatique des doublons. Lorsqu'elles sont activées, les transactions importées sont comparées aux enregistrements existants en utilisant le montant, la proximité de la date, la similarité du bénéficiaire et éventuellement l'unicité du numéro de chèque.
| Paramètre | Descriptif |
|---|---|
| Remettre en attente les transactions manquantes (Unclear Missing Transactions) | Annule les transactions compensées existantes dans la fenêtre de correspondance qui n'ont aucune transaction importée correspondante. Cela permet de signaler les transactions qui peuvent avoir été supprimées par la banque. |
| Considérer les numéros de chèque comme uniques (Assume Check Numbers are Unique) | Traite les numéros de chèque comme des identifiants uniques lors de la correspondance. Deux transactions avec le même numéro de chèque sont considérées comme le même enregistrement. |
| Numéro de chèque valide maximum (Max Valid Check Number) | Définit le numéro de chèque le plus élevé que l'importateur traite comme un vrai chèque. Les nombres supérieurs à ce seuil sont ignorés lors de la correspondance des numéros de contrôle. |
| Seuil de correspondance : (Matching Threshold:) | Contrôle dans quelle mesure une transaction importée doit ressembler à une transaction existante pour être considérée comme une correspondance. Une valeur inférieure nécessite une similitude plus étroite. |
Transformation des données
Le groupe Transformation des données (Data Transformation) contient des corrections au niveau du champ qui ajustent les données importées avant qu'elles ne soient écrites dans le grand livre.
| Paramètre | Descriptif |
|---|---|
| Intervertir bénéficiaire et mémo (Swap Payable To and Memo) | Échange les champs bénéficiaire et mémo. Utile lorsqu'un fichier bancaire stocke la description dans la colonne mémo. |
| Intervertir paiement et dépôt (Swap Payment and Deposit) | Échange les montants des paiements et des dépôts. Utile lorsqu'un fichier bancaire inverse la convention de signe. |
| Utiliser le format de date jj/mm/aaaa (Use dd/mm/yyyy Date Format) | Analyse les dates dans l'ordre jour/mois/année au lieu de mois/jour/année. Activez cette option pour les fichiers bancaires internationaux. |
| Correspondance d'enveloppe par IA (AI Envelope Matching) | Attribue automatiquement des enveloppes aux transactions importées en fonction de la similitude du bénéficiaire avec les transactions passées. |
| Score : (Score:) | Le score de similarité minimum qu’une correspondance d’enveloppe IA doit atteindre pour être appliquée. Des valeurs plus élevées nécessitent des correspondances plus proches. |
| Jours : (Days:) | Le nombre de jours d’historique des transactions que l’IA examine lors de la recherche de correspondances avec les bénéficiaires. |
| Filtre Regex bénéficiaire : (Payable Regex Filter:) | Une expression régulière appliquée au champ du bénéficiaire avant la correspondance. Utilisez-le pour supprimer les préfixes ou suffixes ajoutés par la banque qui interfèrent avec la correspondance. |
| Filtre Regex mémo : (Memo Regex Filter:) | Une expression régulière appliquée au champ mémo avant la correspondance. |
Paramètres par compte
Tous les paramètres de l'onglet Avancé sont enregistrés sur le compte sélectionné et restaurés lors de votre prochaine importation dans le même compte.
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger