Importa transazioni — Avanzato
La scheda Avanzato della finestra di dialogo Importa.
Panoramica
La scheda Avanzato della finestra di dialogo Importa transazioni fornisce il rilevamento dei duplicati, le trasformazioni dei campi e la corrispondenza delle buste con IA. Queste impostazioni ottimizzano il modo in cui le transazioni importate vengono elaborate e confrontate con i record esistenti.
Importazione intelligente
Il gruppo Importazione intelligente (Smart import) è una sezione attivabile che consente il rilevamento automatico dei duplicati. Se abilitato, le transazioni importate vengono confrontate con i record esistenti utilizzando l'importo, la prossimità della data, la somiglianza del beneficiario e, facoltativamente, l'unicità del numero di assegno.
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Annulla compensazione transazioni mancanti (Unclear missing Transactions) | Annulla la compensazione delle transazioni compensate esistenti all'interno della finestra di corrispondenza che non hanno alcuna transazione importata corrispondente. Ciò aiuta a segnalare le transazioni che potrebbero essere state rimosse dalla banca. |
| Supponi che i numeri assegno siano univoci (Assume check numbers are unique) | Tratta i numeri di assegno come identificatori univoci durante la corrispondenza. Due transazioni con lo stesso numero di assegno sono considerate lo stesso record. |
| Numero assegno massimo valido (Max valid check number) | Imposta il numero di assegno più alto che l'importatore considera come un assegno reale. I numeri al di sopra di questa soglia vengono ignorati durante la corrispondenza dei numeri di assegno. |
| Soglia di corrispondenza: (Matching threshold:) | La differenza massima, in giorni, tra la data di una transazione importata e la data di una transazione esistente affinché le due siano considerate una corrispondenza. Imposta anche la finestra di corrispondenza: le transazioni compensate esistenti più vecchie di questo numero di giorni rispetto alla transazione importata più vecchia non vengono confrontate. Un valore inferiore richiede date più vicine. Il valore predefinito è 5. |
Trasformazione dei dati
Il gruppo Trasformazione dati (Data transformation) contiene correzioni a livello di campo che rettificano i dati importati prima che vengano scritti nel registro.
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Scambia beneficiario e memo (Swap payable to and memo) | Scambia i campi beneficiario e memo. Utile quando un file bancario memorizza la descrizione nella colonna memo. |
| Scambia pagamento e deposito (Swap payment and deposit) | Scambia gli importi di pagamento e deposito. Utile quando un file bancario inverte la convenzione dei segni. |
| Usa formato data gg/mm/aaaa (Use dd/mm/yyyy date format) | Analizza le date nell'ordine giorno/mese/anno anziché mese/giorno/anno. Abilita questa opzione per i file bancari internazionali. |
| Corrispondenza buste con IA (AI Envelope matching) | Assegna automaticamente le buste alle transazioni importate in base alla somiglianza del beneficiario con le transazioni passate. |
| Punteggio: (Score:) | Il punteggio di somiglianza minimo che una corrispondenza delle buste con IA deve raggiungere per essere applicata. Valori più alti richiedono corrispondenze più vicine. |
| Giorni: (Days:) | Il numero di giorni di cronologia delle transazioni esaminati dall'IA durante la ricerca delle corrispondenze dei beneficiari. |
| Filtro regex beneficiario: (Payable regex filter:) | Un'espressione regolare applicata al campo del beneficiario prima della corrispondenza. Utilizzalo per eliminare i prefissi o i suffissi aggiunti dalla banca che interferiscono con la corrispondenza. |
| Filtro regex memo: (Memo regex filter:) | Un'espressione regolare applicata al campo memo prima della corrispondenza. |
Impostazioni per conto
Tutte le impostazioni della scheda Avanzato vengono salvate sul conto selezionato e ripristinate alla successiva importazione nello stesso conto.
Nota: L'intero sistema di aiuto è disponibile come singolo file Markdown adatto per insegnare al tuo agente IA preferito a essere il tuo esperto personale di Principal Plan. Scarica