Importar transacciones: avanzado
La pestaña Avanzado del cuadro de diálogo Importar.
Descripción general
La pestaña Avanzado del cuadro de diálogo Importar transacciones proporciona detección de duplicados, transformaciones de campos y coincidencia de sobres con tecnología de IA. Estas configuraciones ajustan la forma en que se procesan las transacciones importadas y se comparan con sus registros existentes.
Importación inteligente
El grupo Importación inteligente (Smart import) es una sección alternable que permite la detección automática de duplicados. Cuando está habilitado, las transacciones importadas se comparan con los registros existentes utilizando el monto, la proximidad de la fecha, la similitud del beneficiario y, opcionalmente, la unicidad del número de cheque.
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Marcar transacciones faltantes como no compensadas (Unclear missing Transactions) | Marca como no compensadas las transacciones compensadas existentes dentro de la ventana de coincidencia que no tienen ninguna transacción importada correspondiente. Esto ayuda a identificar transacciones que pueden haber sido eliminadas por el banco. |
| Asumir que los números de cheque son únicos (Assume check numbers are unique) | Trata los números de cheque como identificadores únicos al buscar coincidencias. Dos transacciones con el mismo número de cheque se consideran el mismo registro. |
| Número máximo de cheque válido (Max valid check number) | Establece el número de cheque más alto que el importador trata como un cheque real. Los números por encima de este umbral se ignoran durante la coincidencia de números de cheque. |
| Umbral de coincidencia: (Matching threshold:) | La diferencia máxima, en días, entre la fecha de una transacción importada y la fecha de una transacción existente para que ambas se consideren una coincidencia. También establece la ventana de coincidencia: las transacciones compensadas existentes con más de este número de días de antigüedad respecto a la transacción importada más antigua no se comparan. Un valor más bajo requiere fechas más cercanas. El valor predeterminado es 5. |
Transformación de datos
El grupo Transformación de datos (Data transformation) contiene correcciones a nivel de campo que ajustan los datos importados antes de que se escriban en el registro.
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Intercambiar beneficiario y nota (Swap payable to and memo) | Intercambia los campos de beneficiario y nota. Útil cuando un archivo bancario almacena la descripción en la columna de nota. |
| Intercambiar pago y depósito (Swap payment and deposit) | Intercambia los montos de pago y depósito. Útil cuando un archivo bancario invierte la convención de signos. |
| Usar formato de fecha dd/mm/aaaa (Use dd/mm/yyyy date format) | Analiza las fechas en orden día/mes/año en lugar de mes/día/año. Habilite esto para archivos bancarios internacionales. |
| Coincidencia de sobre con IA (AI Envelope matching) | Asigna automáticamente sobres a transacciones importadas según la similitud del beneficiario con transacciones anteriores. |
| Puntuación: (Score:) | La puntuación de similitud mínima que debe alcanzar una coincidencia de sobre con IA para ser aplicada. Los valores más altos requieren coincidencias más cercanas. |
| Días: (Days:) | La cantidad de días del historial de transacciones que la IA examina cuando busca coincidencias de beneficiarios. |
| Filtro de expresión regular para beneficiario: (Payable regex filter:) | Una expresión regular aplicada al campo del beneficiario antes de buscar coincidencias. Úsela para eliminar prefijos o sufijos agregados por el banco que interfieren con la coincidencia. |
| Filtro de expresión regular para nota: (Memo regex filter:) | Una expresión regular aplicada al campo de nota antes de buscar coincidencias. |
Configuración por cuenta
Todas las configuraciones de la pestaña Avanzado se guardan en la cuenta seleccionada y se restauran la próxima vez que importe a la misma cuenta.
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