Transações de Importação – Avançado
A guia Avançado da caixa de diálogo Importar.
Visão geral
A guia Avançado da caixa de diálogo Importar transações fornece detecção duplicada, transformações de campo e correspondência de envelopes com tecnologia de IA. Essas configurações ajustam como as transações importadas são processadas e comparadas com seus registos existentes.
Importação Inteligente
O grupo Importação inteligente (Smart Import) é uma seção alternável que permite a detecção automática de duplicatas. Quando ativado, as transações importadas são comparadas com os registos existentes usando valor, proximidade da data, similaridade do beneficiário e, opcionalmente, exclusividade do número do cheque.
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Eliminar liquidação de transações em falta (Unclear Missing Transactions) | Desmarca as transações compensadas existentes na janela de correspondência que não possuem nenhuma transação importada correspondente. Isso ajuda a sinalizar transações que podem ter sido removidas pelo banco. |
| Assumir que os números de cheque são únicos (Assume Check Numbers are Unique) | Trata os números dos cheques como identificadores exclusivos durante a correspondência. Duas transações com o mesmo número de cheque são consideradas o mesmo registo. |
| Número máximo de cheque válido (Max Valid Check Number) | Define o maior número de cheque que o importador trata como um cheque real. Os números acima deste limite são ignorados durante a correspondência de números de verificação. |
| Limiar de correspondência: (Matching Threshold:) | Controla o quão próxima uma transação importada deve ser semelhante a uma transação existente para ser considerada uma correspondência. Um valor mais baixo requer maior similaridade. |
Transformação de dados
O grupo Transformação de dados (Data Transformation) contém correções em nível de campo que ajustam os dados importados antes de serem gravados no razão.
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Trocar beneficiário e memorando (Swap Payable To and Memo) | Troca os campos beneficiário e memorando. Útil quando um ficheiro bancário armazena a descrição na coluna do memorando. |
| Trocar pagamento e depósito (Swap Payment and Deposit) | Troca os valores de pagamento e depósito. Útil quando um ficheiro bancário inverte a convenção de sinais. |
| Usar formato de data dd/mm/aaaa (Use dd/mm/yyyy Date Format) | Analisa datas na ordem dia/mês/ano em vez de mês/dia/ano. Habilite isto para ficheiros bancários internacionais. |
| Correspondência de envelope por IA (AI Envelope Matching) | Atribui automaticamente envelopes a transações importadas com base na semelhança do beneficiário com transações anteriores. |
| Pontuação: (Score:) | A pontuação mínima de similaridade que uma correspondência de envelope AI deve atingir para ser aplicada. Valores mais altos requerem correspondências mais próximas. |
| Dias: (Days:) | O número de dias do histórico de transações que a IA examina ao procurar correspondências de beneficiários. |
| Filtro Regex de beneficiário: (Payable Regex Filter:) | Uma expressão regular aplicada ao campo do beneficiário antes da correspondência. Use isto para remover prefixos ou sufixos adicionados ao banco que interferem na correspondência. |
| Filtro Regex de memorando: (Memo Regex Filter:) | Uma expressão regular aplicada ao campo de memorando antes da correspondência. |
Configurações por conta
Todas as configurações da guia Avançado são salvas na conta selecionada e restauradas na próxima importação para a mesma conta.
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