Flujo de trabajo de transacciones

Descripción general

Una transacción registra un evento financiero en Principal Plan: una compra, un depósito, una transferencia o una división. Cada transacción pasa desde la creación hasta la compensación y conciliación opcionales.

Campos de transacción

Cada transacción lleva la siguiente información:

Tipos de transacciones

Principal Plan admite cuatro tipos de transacción:

Crear una transacción

Abra un registro de cuenta o sobre haciendo doble clic en un elemento del panel izquierdo. En el registro, use el botón Agregar nueva transacción (Add new Transaction) o Ctrl+Insertar para abrir el editor de transacciones. En el editor, use Guardar y nuevo (Save & new) para guardar e iniciar otra transacción, o Guardar y cerrar (Save & close) para guardar y regresar al registro. El editor de transacciones incluye campos para la información de transacciones enumerada anteriormente.

La función de autocompletar está disponible para los campos Beneficiario (Payable to) y Código (Code), basándose en su historial de transacciones. Cuando selecciona un beneficiario de la lista de autocompletar, los demás campos se completan a partir de la transacción coincidente más reciente.

Las plantillas también pueden completar previamente una nueva transacción. Utilice Crear transacción (Create Transaction) en el menú contextual en la lista Plantillas (Templates) o aplique una plantilla desde el editor de transacciones.

Editar una transacción

Haga doble clic en una transacción en el registro para abrirla y editarla. Todos los campos se pueden cambiar. Cambiar el monto de una transacción compensada no cambia su estado de compensación.

Estados de compensación

Cada transacción tiene dos estados de compensación independientes: uno para el lado de la cuenta y otro para el lado del sobre. La compensación de cuenta admite la conciliación bancaria. La compensación de sobres es un seguimiento opcional por propósito (por ejemplo, gastos médicos o de negocio no reembolsados). Consulte Modelo de sobres de Principal Plan. Los tres estados son:

Cambie una transacción entre no compensada y pendiente haciendo clic en la columna de compensación o seleccionando Cambiar estado compensado (Toggle cleared) en el menú contextual. En un registro de cuentas esto alterna la compensación de cuenta; en un registro de sobres, la de sobres. Cuando se guarda un archivo, las transacciones pendientes pasan a compensadas.

Importación de transacciones

Cuando las transacciones se importan desde una descarga bancaria (CSV, OFX/QFX o QIF), el sistema de importación intenta compararlas con los registros existentes. En las transacciones coincidentes, el estado de compensación pasa a pendiente, lo que confirma que el banco las ha procesado. Las transacciones no coincidentes se crean como registros nuevos.

Las transacciones importadas se pueden identificar utilizando la opción Recién importado o sincronizado (Freshly imported or synchronized) de Filtrar registro (Filter Ledger).

Eliminar una transacción

Seleccione una transacción en el registro y elimínela desde el menú contextual. Aparece un cuadro de diálogo de confirmación antes de que se elimine la transacción. Al eliminar una transferencia o transacción dividida, también se eliminan sus registros relacionados (la transacción asociada o los elementos secundarios).