Flusso di lavoro delle transazioni
Il ciclo di vita di una transazione dalla creazione alla compensazione.
Panoramica
Una transazione registra un evento finanziario in Principal Plan: un acquisto, un deposito, un trasferimento o una suddivisione. Ogni transazione passa dalla creazione alla compensazione e alla riconciliazione, entrambe facoltative.
Campi di transazione
Ogni transazione contiene le seguenti informazioni:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data (Date) | La data in cui è avvenuta la transazione. |
| Beneficiario (Payable to) | Il beneficiario o la descrizione della transazione. |
| Importo (Amount) | L'importo della transazione, inserito come Pagamento (Payment) o Deposito (Deposit). |
| Codice (Code) | Un riferimento facoltativo come un numero di assegno. |
| Memo | Una nota facoltativa. |
| Conto (Account) | Il conto interessato dalla transazione. |
| Busta (Envelope) | La busta da cui la transazione preleva o a cui accredita. |
| Compensato | Due stati di compensazione indipendenti, uno per il conto e uno per la busta. |
Tipi di transazione
Principal Plan supporta quattro tipi di transazione:
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Semplice (Simple) | Un singolo deposito o pagamento in un conto assegnato a una busta. |
| Trasferimento (Transfer) | Sposta denaro tra conti, tra buste o entrambi. Usalo quando il denaro cambia posizione o categoria di budget senza creare nuove entrate o spese. |
| Multiplo regolare (Regular multiple) | Suddivide un deposito o pagamento tra più allocazioni di busta. Se Abilita trasferimenti conto nelle transazioni multiple (Enable Account Transfers in multiples) è abilitato, può anche spostare parte dell'importo a un altro conto. |
| Trasferimento multiplo buste (Multiple Envelope Transfer) | Sposta importi di budget tra più buste in una transazione. Usalo per ridistribuire denaro tra più categorie di buste. |
Creazione di una transazione
Apri un registro conto o busta facendo doppio clic su un elemento nel pannello di sinistra. Nel registro, usa il pulsante Aggiungi nuova transazione (Add new Transaction) o Ctrl+Ins per aprire l'editor delle transazioni. Nell'editor, usa Salva & nuovo (Save & new) per salvare e iniziare un'altra transazione, oppure Salva & chiudi (Save & close) per salvare e tornare al registro. L'editor delle transazioni include campi per le informazioni sulle transazioni elencate sopra.
Il completamento automatico è disponibile per i campi Beneficiario (Payable to) e Codice (Code), attingendo alla cronologia delle transazioni. Quando selezioni un beneficiario dall'elenco di completamento automatico, gli altri campi vengono compilati dalla transazione corrispondente più recente.
I modelli possono anche precompilare una nuova transazione. Utilizza Crea transazione (Create Transaction) dal menu contestuale nell'elenco Modelli (Templates) oppure applica un modello dall'editor delle transazioni.
Modifica di una transazione
Fai doppio clic su una transazione nel registro per aprirla in modifica. Tutti i campi possono essere modificati. La modifica dell'importo di una transazione compensata non cambia il suo stato di compensazione.
Stati di compensazione
Ogni transazione ha due stati di compensazione indipendenti: uno per il conto e uno per la busta. La compensazione del conto supporta la riconciliazione bancaria. La compensazione della busta è un tracciamento opzionale per scopo (ad esempio, spese mediche o aziendali non rimborsate). Vedi Modello a buste di Principal Plan. I tre stati sono:
| Stato | Visualizzazione | Descrizione |
|---|---|---|
| Non compensato | (vuoto) | La transazione non è stata verificata. |
| In sospeso | * | La transazione è stata contrassegnata dall'utente durante la riconciliazione. |
| Compensato | X | La transazione è stata confermata e salvata. |
Alterna una transazione tra non compensata e in sospeso facendo clic sulla colonna di compensazione o selezionando Cambia stato compensato (Toggle cleared) dal menu contestuale. In un registro di conto questo alterna la compensazione del conto; in un registro di busta, quella della busta. Quando un file viene salvato, le transazioni in sospeso vengono promosse a compensate.
Importazione di transazioni
Quando le transazioni vengono importate da un download bancario (CSV, OFX/QFX o QIF), il sistema di importazione tenta di confrontarle con i record esistenti. Lo stato di compensazione delle transazioni abbinate viene promosso a in sospeso, a conferma che la banca le ha elaborate. Le transazioni senza corrispondenza vengono create come nuovi record.
Le transazioni importate possono essere identificate con l'opzione Appena importato o sincronizzato (Freshly imported or synchronized) di Filtra registro (Filter Ledger).
Eliminazione di una transazione
Seleziona una transazione nel registro ed eliminala dal menu contestuale. Prima che la transazione venga rimossa viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. L'eliminazione di un trasferimento o di una transazione suddivisa rimuove anche i record correlati (l'elemento associato o gli elementi figli).
Nota: L'intero sistema di aiuto è disponibile come singolo file Markdown adatto per insegnare al tuo agente IA preferito a essere il tuo esperto personale di Principal Plan. Scarica