Razão de conta

Visão geral

O razão da conta é o espaço de trabalho para visualizar e gerir transações em uma única conta. Ele abre como uma guia quando você clica duas vezes em uma conta no Lista de contas (Account List) ou escolhe Ver (View) > Registo de conta (Account Ledger) na barra de menu.

O cabeçalho do razão mostra o nome da conta e o saldo atual (ou saldo compensado no modo de reconciliação). Os saldos negativos aparecem em vermelho.

Colunas

O razão exibe as colunas listadas abaixo. A visibilidade e a largura das colunas são configuráveis pelo botão de configurações.

A maioria das colunas pode ser classificada clicando no cabeçalho. A coluna Saldo não pode ser classificada.

Barra de ferramentas

A barra de ferramentas na parte superior do razão fornece estas ações:

Menu do botão direito

Clicar com o botão direito em uma transação mostra um menu de contexto com estas ações:

• Eliminar (Delete) – Elimina a transação selecionada.
• Alternar compensado (Toggle Cleared) -- Alterna o estado de compensação da conta entre não compensado e pendente.
• Pesquisar na web (Search Web) – Pesquisa na web o beneficiário da transação.
• Inserir novo simples (Insert New Simple) – Cria uma nova transação simples.
• Inserir nova transferência (Insert New Transfer) – Cria uma nova transação de transferência.
• Inserir Novo Múltiplo - Cria uma nova transação multi-dividida.

Atalhos de teclado

Filtragem

O botão Filtrar vista (Filter View) fornece predefinições de filtro rápidas:

• Ver tudo (View All) – Mostra todas as transações.
• Ver pendentes (View Pending) – Mostra apenas transações não compensadas.
• Ver depósitos pendentes (View Pending Deposits) – Mostra depósitos não compensados.
• Ver cheques pendentes (View Pending Checks) – Mostra transações não compensadas com códigos de cheque.
• Ver não-cheques pendentes (View Pending Non-Checks) – Mostra transações não compensadas sem cheque.

A opção Avançado (Advanced) abre a caixa de diálogo Filtro e definições da vista de transações (Transaction View Filter and Settings) completa com oito categorias de filtro:

• Filtrar por data (Filter by Date) -- Qualquer data específica ou intervalo de datas.
• Filtrar por código (Filter by Code) -- Qualquer, somente cheques, sem números ou pesquisa de texto.
• Filtrar por beneficiário (Filter by Payable To) – Qualquer pesquisa ou pesquisa de texto.
• Filtrar por outros critérios (Filter by Other Criteria) -- Tipo de transação, envelope específico ou inclusão de descendentes.
• Filtrar por montante (Filter by Amount) – Qualquer pagamento, depósito, valor específico ou faixa.
• Filtrar por estado de liquidação (Filter by Cleared State) -- Qualquer, compensado, não compensado ou não compensado e pendente.
• Filtrar por memorando (Filter by Memo) – Qualquer pesquisa ou pesquisa de texto.
• Filtrar por importação/sincronização (Filter by Import/Synchronization) -- Qualquer um, importado recentemente ou não importado recentemente.

Os filtros de pesquisa de texto suportam correspondência com distinção entre maiúsculas e minúsculas, correspondência exata e expressões regulares.

Criando e editando transações

Clique duas vezes em uma transação para abrir o editor de transações. Use o botão da barra de ferramentas ou Ctrl+Insert para criar uma nova transação. O editor oferece suporte a todos os quatro tipos de transação: Simples (Simple), Transferência (Transfer), Múltiplo regular (Regular Multiple) e Transferência múltipla de envelope (Multiple Envelope Transfer).

O campo Beneficiário (Payable To) oferece preenchimento automático do seu histórico de transações. A seleção de uma correspondência pode preencher outros campos da transação correspondente mais recente.

Consulte o tópico Editar transação (Edit Transaction) para obter detalhes completos sobre o editor de transações.

Impressão e Exportação

O botão imprimir oferece duas opções:

• Imprimir registo (Print Ledger) – Envia o livro-razão para sua impressora no layout retrato.
• Pré-visualizar registo (Preview Ledger) -- Abre uma janela de visualização de impressão.

O botão exportar oferece duas opções:

• Exportar registo (Export Ledger) – Salva as transações visíveis como um ficheiro CSV.
• Copiar registo para a área de transferência (Copy Ledger to Clipboard) – Copia as transações visíveis como texto delimitado por tabulações para colar em uma planilha.

Ambas as opções de exportação respeitam as configurações de visibilidade da coluna e oferecem a opção de combinar as colunas de pagamento e depósito em uma única coluna de valor.