Libro mayor de sobres
El registro de transacciones para un solo sobre.
Descripción general
El libro mayor de sobres muestra todas las transacciones asignadas a un solo sobre. Se abre como una pestaña cuando hace doble clic en un sobre en Lista de sobres (Envelope List) o elige Ver (View) > Registro de sobres (Envelope Ledger) en la barra de menú.
El libro mayor de sobres comparte el mismo diseño y la mayor parte de la misma funcionalidad que el libro mayor de cuentas. Este tema cubre las diferencias. Consulte el tema Libro mayor de cuentas para obtener detalles completos sobre columnas, botones de la barra de herramientas, métodos abreviados de teclado y filtrado.
Diferencias con el libro mayor de cuentas
Encabezados de columna
El libro mayor muestra las columnas enumeradas en el tema Libro mayor de cuentas, con las diferencias de encabezado enumeradas a continuación. La visibilidad y el ancho de las columnas se pueden configurar mediante el botón de configuración.
| Libro mayor de cuentas | Libro mayor de sobres |
|---|---|
| Beneficiario (Payable To) | Beneficiario/Descripción (Payable To/Description) |
| Sobre/Transferencia | Cuenta/Transferencia |
La columna de detalles muestra el nombre de la cuenta vinculada (en lugar del nombre del sobre vinculado) para transacciones simples. Para transferencias, muestra el objetivo de transferencia.
limpieza
Al hacer clic en la columna borrada o usar Cambiar estado compensado (Toggle Cleared) se alterna el estado de compensación sobre en lugar del estado de compensación de la cuenta. Los dos estados de compensación son independientes, por lo que la compensación de una transacción en el libro mayor de sobres no afecta el estado de compensación de su cuenta.
Use la compensación de sobres cuando quiera controlar qué elementos de esta categoría de presupuesto siguen abiertos, por ejemplo gastos médicos o de negocio reembolsables pagados desde varias cuentas. Los elementos no compensados siguen pendientes para ese propósito; compénselos cuando se reembolsen o se liquiden de otro modo. Cuando está habilitado, el saldo compensado del sobre en la Lista de sobres (Envelope List) refleja ese seguimiento. Consulte Modelo envolvente del Principal Plan y Conciliar una cuenta.
Menú contextual
El menú contextual ofrece Insertar nueva transferencia múltiple en lugar de Insertar nueva transferencia múltiple. Esto refleja que las transacciones de múltiples divisiones creadas a partir del libro mayor de sobres son divisiones de sobres en lugar de divisiones de cuentas.
Barra de herramientas y apariencia
La información sobre herramientas del botón de filtro dice Filtrar registro (Filter Ledger) en lugar de Filtrar vista (Filter View). El fondo del libro mayor utiliza un color distinto para diferenciarlo visualmente del libro mayor de cuentas.
Todo lo demás
Todas las demás funciones funcionan de manera idéntica al libro mayor de cuentas:
- Las mismas columnas configurables apropiadas para el libro mayor de sobres (con las diferencias de encabezado mencionadas anteriormente).
- Los mismos botones de la barra de herramientas para crear, eliminar, filtrar, buscar, imprimir y exportar transacciones.
- Los mismos atajos de teclado (F5, Ctrl+Entrar, Ctrl+Insertar, Ctrl+Suprimir, Ctrl+X, Ctrl+H, Ctrl+Q, Ctrl+Inicio, Ctrl+Fin).
- Los mismos ajustes preestablecidos de filtro (Ver todo (View All), Ver pendientes (View Pending), etc.) y el mismo cuadro de diálogo de filtro avanzado con ocho categorías de filtro.
- La misma funcionalidad de impresión, vista previa, exportación y copia al portapapeles.
Nota: Todo el sistema de ayuda está disponible como un solo archivo Markdown adecuado para enseñar a su agente de IA favorito a ser su experto personal en Principal Plan. Descargar