Opérations d'importation

Aperçu

Le Principal Plan importe des transactions à partir de fichiers téléchargés depuis votre banque ou institution financière. Ouvrez la boîte de dialogue d'importation depuis Fichier > Importer des transactions (Import Transactions) et sélectionnez un fichier. Trois formats de fichiers sont pris en charge :

La boîte de dialogue d'importation

La boîte de dialogue d'importation comporte deux onglets :

• Basique : sélectionnez le compte cible, l'enveloppe par défaut et les options de gestion des fichiers. Voir Transactions d'importation – de base pour plus de détails.
• Avancé - Configurez la détection des doublons, les transformations de champ et la correspondance d'enveloppe IA. Voir Transactions d'importation - Avancé pour plus de détails.

Tous les paramètres sont enregistrés par compte et restaurés lors de la prochaine importation dans ce compte.

Flux de travail d'importation

1. Sélectionnez un fichier à l'aide du sélecteur de fichiers (ou laissez la fonction de surveillance des fichiers ouvrir automatiquement la boîte de dialogue).
2. Choisissez le compte cible dans l'onglet De base.
3. Ajustez l'enveloppe par défaut et tous les paramètres avancés selon vos besoins.
4. Cliquez sur OK pour exécuter l'importation.

Lors de l'importation, Principal Plan analyse le fichier et compare chaque transaction avec les enregistrements existants. Lorsque Importation intelligente (Smart Import) est activé, les transactions correspondantes sont liées plutôt que dupliquées, et les transactions compensées sans correspondance dans la fenêtre de correspondance peuvent être annulées. De nouvelles transactions sont créées avec un statut en attente.

Après l'importation, le grand livre du compte s'ouvre filtré pour afficher les transactions nouvellement importées. Étant donné que les fichiers importés proviennent généralement de votre banque, c'est le bon moment pour rapprocher le solde du compte. Voir Rapprochement d'un compte pour le workflow de rapprochement.

Point de contrôle

Si Créer un point de sauvegarde avant l'importation (Create Checkpoint Before Import) est activé dans Paramètres — Comptes, un point de contrôle de votre fichier de données est enregistré avant le début de l'importation. Cela vous donne un point de restauration si l'importation produit des résultats inattendus.

Surveillance des fichiers

Lorsque Supprimer le fichier après l'importation (Delete File After Import) et Surveiller ce fichier (Watch for this File) sont activés, Principal Plan surveille le chemin du fichier après l'importation. Si le fichier réapparaît (par exemple, à partir d'un téléchargement bancaire automatisé), la boîte de dialogue d'importation s'ouvre automatiquement pour ce compte. Cela prend en charge les importations mains libres récurrentes.

Boutons