Importar transações

Visão geral

O Principal Plan importa transações de ficheiros baixados do seu banco ou instituição financeira. Abra a caixa de diálogo de importação em Ficheiro > Importar transações (Import Transactions) e selecione um ficheiro. Três formatos de ficheiro são suportados:

A caixa de diálogo de importação

A caixa de diálogo de importação possui duas guias:

• Básico – Selecione a conta de destino, o envelope padrão e as opções de manipulação de ficheiros. Consulte Transações de importação – Básico para obter detalhes.
• Avançado – Configure detecção de duplicatas, transformações de campo e correspondência de envelope de IA. Consulte Transações de Importação – Avançado para obter detalhes.

Todas as configurações são salvas por conta e restauradas na próxima vez que você importar para essa conta.

Fluxo de trabalho de importação

1. Selecione um ficheiro usando o seletor de ficheiros (ou deixe o recurso de observação de ficheiros abrir a caixa de diálogo automaticamente).
2. Escolha a conta de destino na guia Básico.
3. Ajuste o envelope padrão e quaisquer configurações avançadas conforme necessário.
4. Clique em OK para executar a importação.

Durante a importação, o Principal Plan analisa o ficheiro e compara cada transação com os registos existentes. Quando Importação inteligente (Smart Import) está ativado, as transações correspondentes são vinculadas em vez de duplicadas, e as transações compensadas sem correspondência na janela de correspondência podem ser compensadas. Novas transações são criadas com status pendente.

Após a importação, o razão da conta abre filtrado para mostrar as transações recém-importadas. Como os ficheiros importados geralmente vêm do seu banco, este é um bom momento para conciliar o saldo da conta. Consulte Reconciliando uma conta para o fluxo de trabalho de reconciliação.

Ponto de verificação

Se Criar ponto de verificação antes de importar (Create Checkpoint Before Import) estiver habilitado em Configurações – Contas, um ponto de verificação do seu ficheiro de dados será salvo antes do início da importação. Isso fornece um ponto de restauração se a importação produzir resultados inesperados.

Observação de ficheiros

Quando Eliminar ficheiro após importação (Delete File After Import) e Vigiar este ficheiro (Watch for this File) estão habilitados, o Principal Plan monitora o caminho do ficheiro após a importação. Se o ficheiro reaparecer (por exemplo, de um download bancário automatizado), a caixa de diálogo de importação será aberta automaticamente para essa conta. Isso oferece suporte a importações recorrentes com viva-voz.

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